FIDT NHẬN ĐỊNH
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỪ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO (RMS) - 03/02/2025
• Kết quả đánh giá từ Hệ thống quản trị rủi ro FIDT (RMS) ở mức TRUNG TÍNH, mức độ rủi ro 33.4% – TĂNG so với tuần trước.
• Qua đó, FIDT dự báo xu hướng thị trường sẽ GIẢM trong tuần này.
• Tỷ trọng khuyến nghị: Mục tiêu 6%.
• Kịch bản phù hợp cho việc duy trì tỷ trọng Đầu tư tối ưu: 60% và Trading ngắn hạn: 0%
• Nhà đầu tư tham khảo thêm Chiến lược trading cụ thể trong nội dung Báo cáo tuần.
Tham khảo biến động RMS thường xuyên hơn tại: https://portal.fidt.vn/nhan-dinh-thi-truong/
- VNI tiếp tục dao động quanh 1300 nhưng ghi nhận áp lực bán mạnh.
- Thanh khoản tăng cao nhưng điểm số không biến động nhiều,động lượng suy yếu => dòng tiền suy yếu.
- Chỉ số VN30 4.0 điều chỉnh tỷ trọng nhóm tài chính tối đa 40%, buộc các quỹ ETF sẽ bán khoảng 6,000 tỷđồng, tạo áp lực lên thị trường.
- Khối ngoại bán ròng 3,000 tỷ trong tuần, kết tháng 2 lên đến 9,180 tỷ.
- Nhóm bị bán mạnh gồm Tài chính, Công nghệ, Bất động sản, Thép.
- GDP Mỹ Q1 dự báo -1.0%, PMI dự báo kinh tế suy giảm, chính sách “giảm quy mô” của Chính phủ gây bấtổn. Rủi ro thuế nhập khẩu và Rủi ro địa chính trị cũng đang ảnh hưởng tiêu cực thị trường toàn cầu.
- Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh, đặc biệt Nasdaq và S&P 500, cùng với thị trường châu Á,Đông Nam Á, Crypto, Năng lượng.
- DXY duy trì mức 107, lãi suất USD giảm nhanh, dữ liệu toàn cầu phản ánh lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu.
- Dự báo VNI có thể điều chỉnh về vùng 1270 – 1280, khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu về 60%.
- Các cổ phiếu được khuyến nghị trước đó đã vượt vùng giá mua, nên cần chờ nhịp điều chỉnh.
- Danh mục FIDT 1H2025 tiếp tục cung cấp cơ hội ở các ngành có triển vọng tăng trưởng và ổn định trong nửa đầu năm 2025.
Chi tiết báo cáo Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại: BÁO CÁO TUẦN 1 - THÁNG 3.pdf
LƯU Ý NHÀ ĐẦU TƯ
Quý khách nên đọc kỹ các rủi ro mà chúng tôi dự phòng và đề cập trong báo cáo, cũng như nhận diện được rủi ro thị trường để có lựa chọn đầu tư hiệu quả.
(*) Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi FIDT. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của FIDT. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng!
