Sau giai đoạn nâng đỡ thị trường, nửa đầu tháng 6 ghi nhận nhóm cổ phiếu Vingroup chiết khấu mạnh và trở thành nguồn gây áp lực lớn, khiến hiệu suất bình quân các quỹ cổ phiếu sụt giảm 2.1%
4 giá trị lớn nhất bảng báo cáo chứng chỉ quỹ tháng 6 mang lại:
+ Lột tả rủi ro của thị trường tăng lệch: Chỉ rõ VN-Index tháng 5 tăng nhẹ 0.5% chỉ là bề nổi; thực tế độ lan tỏa rất yếu (VN30 -1.3%, VNSMALL -3.3%) và nhóm Vingroup chính thức quay đầu gây áp lực nặng trong tháng 6.
+ Vạch trần mức độ tổn thương của các quỹ: Chỉ ra các quỹ ôm nhiều họ "Vin" bị thổi bay hiệu suất mạnh nhất (SSI-SCA, DCDS, DCDE), đồng thời tôn vinh nhóm phòng thủ xuất sắc nhờ giữ lượng tiền mặt lớn (BMFF giữ 31.8% tiền mặt, tăng +0.7%).
+ Cung cấp vùng mua tích sản chiết khấu: Khẳng định $P/E$ thị trường lùi về 13x–13.5x đã phản ánh hết áp lực điều chỉnh, hướng dẫn NĐT giải ngân thăm dò 10% và ưu tiên quỹ cơ bản, tránh mua đuổi.
+ Cảnh báo điểm nghẽn vĩ mô: Cập nhật áp lực từ CPI tháng 5 tăng 5.6% và tình trạng rút ròng 353 tỷ của khối tổ chức, đi kèm lịch sự kiện kinh tế Mỹ - Việt - Nhật để chủ động quản trị rủi ro tỷ giá.
Chi tiết Bản tin - Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại đây:
LƯU Ý NHÀ ĐẦU TƯ
Quý khách nên đọc kỹ các rủi ro mà chúng tôi dự phòng và đề cập trong báo cáo, cũng như nhận diện được rủi ro thị trường để có lựa chọn đầu tư hiệu quả.
(*) Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi FIDT. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của FIDT. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng!
