DANH MỤC MẪU THÁNG 11/2026 | LỢI NHUẬN PHỤC HỒI – CHỌN LỌC CƠ HỘI TRONG THỊ TRƯỜNG PHÂN HÓA

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh khi dòng vốn ngoại bán ròng mạnh và thanh khoản suy yếu, dù kết quả kinh doanh quý III ghi nhận tăng trưởng tích cực. Sự phân kỳ giữa nền tảng lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu cho thấy cơ hội đầu tư đang trở nên chọn lọc hơn, đòi hỏi nhà đầu tư chú trọng chất lượng tăng trưởng, định giá và khả năng quản trị rủi ro thay vì chỉ dựa vào xu hướng chung của thị trường.

Báo cáo Danh mục mẫu tháng 11/2026 từ Khối Nghiên cứu FIDT mang đến góc nhìn cập nhật về diễn biến thị trường, kết quả kinh doanh doanh nghiệp và chiến lược quản lý danh mục trong giai đoạn cuối năm.

Tại báo cáo, Quý Nhà đầu tư sẽ nắm bắt 3 nội dung trọng tâm:

+ Đánh giá bối cảnh thị trường và KQKD quý III/2026: Phân tích sự phân kỳ giữa tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến thị trường, mức độ đóng góp của các nhóm ngành dẫn dắt, cùng những thay đổi về định giá P/E, P/B và triển vọng lợi nhuận quý IV.

+ Phân tích KQKD quý III/2026 và sự phân hóa giữa các nhóm ngành: LNST toàn thị trường tăng 44.2% YoY nhưng chỉ còn khoảng 23% khi loại trừ Vingroup. Trong khi Bất động sản đóng góp gần một nửa mức tăng lợi nhuận, Thép và Bán lẻ nổi bật nhờ cải thiện hoạt động cốt lõi; nhóm Ngân hàng tiếp tục phân hóa dưới áp lực chi phí vốn và dự phòng.

+ Định hướng chiến lược nắm giữ và quản trị rủi ro: Trong tháng 10, danh mục Nâng hạng thị trường và Cổ tức ổn định cùng giảm 2.8%, trong khi Đầu tư công tăng 1.8% và Lợi thế cạnh tranh lớn tăng nhẹ 0.4%. Báo cáo phân tích các động lực đóng góp như CTD, HPG, MWG và áp lực điều chỉnh tại FPT, CTR, đồng thời duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ cho cả 4 danh mục trong bối cảnh dòng tiền chưa phục hồi bền vững.

FIDT tiếp tục duy trì quan điểm đầu tư trung – dài hạn, ưu tiên chất lượng doanh nghiệp và kỷ luật phân bổ trong giai đoạn thị trường phân hóa.

Chi tiết Báo cáo – Quý Nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại đây:

Báo cáo - Danh mục tháng 11.pdf

LƯU Ý NHÀ ĐẦU TƯ

Quý Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ các nội dung và rủi ro được đề cập trong báo cáo, đồng thời cân nhắc mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và thời hạn đầu tư trước khi đưa ra quyết định. Các nhận định và danh mục tham khảo không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.

(*) Báo cáo là tài sản và thuộc bản quyền của FIDT. Không được sao chép, phát hành hoặc tái phân phối dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự chấp thuận bằng văn bản từ FIDT. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ báo cáo. Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!